Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 January 2026

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 January 2026, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ISSP01ASL - OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ISSP01BSL - OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ISSP01CSL - OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMDSSA01ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMDSSA01BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 DSSA01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 RMKE01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 RMKE01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PYFA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PJAA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAYA ANCOL TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PJAA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAYA ANCOL TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PJAA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAYA ANCOL TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SOTS - SATRIA MEGA KENCANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 ADHI04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADHI KARYA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PRTL04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PROTELINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BKTU02XXNCD - NCD I BANKALTIMTARA TAHUN 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 BMRI03XXNCD - NCD I KPR TAPERA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 IDVB0306012026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0306012026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 BBKP - BANK KB INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 TAFS04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 TAFS04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SWCNAF01BCN1 - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 IIFFPBGN - SURAT BERHARGA PERPETUAL BERWAWASAN LINGKUNGAN IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 CLAY - CITRA PUTRA REALTY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 SWCARE01A - SUKUK WAKALAH METROHEALTHCARE INDONESIA TAHUN 2025 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SWCARE01B - SUKUK WAKALAH METROHEALTHCARE INDONESIA TAHUN 2025 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 DNRK08B - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 DNRK08C - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 LPPI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA Pembayaran Bunga
2 LPPI02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA Pembayaran Bunga
3 COCO01X1MF - MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP Pembayaran Bunga
4 SMAR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
5 AGII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
6 SIAGII02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
7 BBRI04SB - OBLIGASI SUBORDINASI IV BANK BRI TAHUN 2023 Pembayaran Bunga
8 BKTU02XXNCD - NCD I BANKALTIMTARA TAHUN 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BMRI03XXNCD - NCD I KPR TAPERA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 IDVB0306012026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0306012026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 ASDF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
12 TRIM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE Pembayaran Bunga
13 PGASBQCZ5A - CALL WARRANT PGAS BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 ACESBQCZ5A - CALL WARRANT ACES BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 ENRGBQCZ5A - CALL WARRANT ENRG BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 HEALBQCZ5A - CALL WARRANT HEAL BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 MAPABQCZ5A - CALL WARRANT MAPA BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 PANIBQCZ5A - CALL WARRANT PANI BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 MEDCBQCZ5A - CALL WARRANT MEDC BQ EXP 30 DESEMBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 BMTR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga
21 BMTR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga
22 SIBMTR04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga
23 SIBMTR04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga
24 SWIATA01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN Pembayaran Bunga
25 SWIATA01CCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN Pembayaran Bunga
26 IATA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA Pembayaran Bunga
27 IATA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA Pembayaran Bunga
28 SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.