Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
2	SMPTPP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	PTPP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	KHTI01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
5	IDSR270924273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR270924273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
6	IDSR270924364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR270924364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
7	IDVB0327092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0327092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
8	TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
9	TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
10	TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
11	TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
12	WOMF05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	WOMF05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	FIFA06ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	FIFA06BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
17	SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
18	SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
19	SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
20	BCAP04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	BCAP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	BCAP04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	VR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0042	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	VR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	VR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0044	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	VR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0045	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	VR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0070	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	VR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0071	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	VR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0072	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	VR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0073	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	VR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0088	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	VR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0089	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	VR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0090	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	VR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0091	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	VR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0092	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	VR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0093	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	VR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0094	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	VR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0095	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Pembayaran Bunga
2	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3	TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
4	TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
5	TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
6	LPPI02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga
7	LPPI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga
8	LPPI02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga
9	KHTI01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga
11	TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga
12	TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
13	TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Pembayaran Bunga
14	TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga
15	TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga
16	TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
17	TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
18	TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
19	IDSR270924273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR270924273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20	IDSR270924364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR270924364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21	IDVB0327092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0327092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22	TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
23	TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
24	SMFP07ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga
25	SMFP07BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga
26	SMFP01SOCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga
27	SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga
28	SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
29	FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S	Pembayaran Bunga
30	SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga
31	SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A	Pembayaran Bunga
32	SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A	Pembayaran Bunga
33	SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
34	SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
35	SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
36	BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T	Pembayaran Bunga
37	VR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0086	Pembayaran Bunga
38	VR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0087	Pembayaran Bunga
39	FRS001 - SBSN Seri FRS001	Pembayaran Bunga
40	FRS002 - SBSN Seri FRS002	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.