Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	EMHI01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	PORI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
5	PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	TPR-BBRI03XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SUVB0123092024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0123092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
8	IDVB0123092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0123092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	TPR-SMBRIS01X2JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	IDVB0323092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0323092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	BBIA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	BBIA04SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB IND	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SMFP01SOCN3 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SMFP07BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SMFP07ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	EMHI01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	MTSE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3	LEND11B1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga
4	LEND11X2MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga
5	LEND11A1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga
6	IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk	Dividen Tunai
7	GREE03XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8	USDINKP01ACN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
9	INKP04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
10	SMINKP03ACN5 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
11	INKP04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
12	USDINKP01BCN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
13	USDINKP01CCN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
14	INKP01CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T	Pembayaran Bunga
15	INKP04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
16	SMINKP03BCN5 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
17	ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga
18	PORI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
19	PORI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
20	NIRO01XXMF - MTN CITY RETAIL DEVELOPMENTS I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga
21	TAKA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
22	WSKT03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III	Pembayaran Bunga
23	WSKT03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III	Pembayaran Bunga
24	WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
25	WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
26	WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
27	WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
28	RARR01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN PT RADIAN RIDHA RAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29	SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
30	AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
31	AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
32	AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
33	SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
34	PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D	Pembayaran Bunga
35	TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B	Pembayaran Bunga
36	TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D	Pembayaran Bunga
37	TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C	Pembayaran Bunga
38	PRTL03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH	Pembayaran Bunga
39	ABLS01XXMF - MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
40	PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
41	MAYA05SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
42	BMRISB02XXMF - MTN SUBORDINASI II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk T	Pembayaran Bunga
43	SUVB0123092024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0123092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
44	IDVB0123092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0123092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
45	BBNI01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B	Pembayaran Bunga
46	BBNI01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B	Pembayaran Bunga
47	BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20	Pembayaran Bunga
48	IDVB0323092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0323092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
49	IIFF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
50	ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T	Pembayaran Bunga
51	SMFP01SOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga
52	GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
53	IMFI05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga
54	SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga
55	IIFF02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
56	IIFF02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
57	SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga
58	SMFP06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga
59	IMFI05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga
60	IMFI05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga
61	SKSMFP01SOCN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I	Pembayaran Bunga
62	SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA	Pembayaran Bunga
63	ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T	Pembayaran Bunga
64	ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
65	BMTR04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
66	PALM02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS	Pembayaran Bunga
67	SIBMTR04CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
68	PALM02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS	Pembayaran Bunga
69	SIBMTR04BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
70	SIBMTR04ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
71	BMTR04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
72	BMTR04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
73	APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga
74	MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.