Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	HRTA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	BRPT01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	EPAC - MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
4	ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
5	BNGA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BNGA01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	IDSR130924182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130924182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
8	IDSR130924273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130924273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	IDSR130924364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130924364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	IDVB0313092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0313092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	PBS029 - SBSN Seri PBS029	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	IFR0006 - SBSN SERI IFR0006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	PBS007 - SBSN SERI PBS007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	PBS035 - SBSN Seri PBS035	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	PBS037 - SBSN Seri PBS037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	PBSG001 - SBSN Seri PBSG001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	MXIN01XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH PT CAHAYA KILAU MAXXINDO TAHUN 20	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk	Dividen Tunai
3	ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
4	MDKA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
5	PTPV02XXMF - MTN II PTPN V TAHUN 2021	Pembayaran Bunga
6	KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
7	KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
8	IDSR130924364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130924364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	IDSR130924182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130924182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	IDSR130924273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR130924273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	IDVB0313092024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0313092024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
13	SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
14	SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.