Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ISSP02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SIISSP02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
4	TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	MDKA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
7	MPRO - MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	SISMDR01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	SMDR - SAMUDERA INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
10	BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	IDVB0112082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0112082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
12	SUVB0112082024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0112082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	AGRS - BANK IBK INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
14	BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	OMED - JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
16	BHIT - MNC ASIA HOLDING Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
17	BCAP - MNC KAPITAL INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
18	SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
2	SIELSA01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
3	MDKA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
4	MDKA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga
6	PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
7	MSIE-W - WARAN SERI I MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk	Redemption
8	WSKT04B - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
9	SMWSKT01A - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga
10	SMWSKT01B - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
11	WSKT04A - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga
12	SIMORA01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II	Pembayaran Bunga
13	SISMDR01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TA	Pembayaran Bunga
14	SISMDR01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMUDERA INDONESIA TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	KSBP01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	SUVB0112082024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0112082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17	BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
18	BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
19	IDVB0112082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0112082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20	SMNMVS02X3V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
21	PNMP05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022 SE	Pembayaran Bunga
22	SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
23	MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga
24	MPMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga
25	LTLS03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
26	LTLS03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
27	SKHS01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URU	Pembayaran Bunga
28	SKHS01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URU	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29	SMMA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHA	Pembayaran Bunga
30	TBIG05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT	Pembayaran Bunga
31	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga
32	ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009	Pembayaran Bunga
33	SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T	Pembayaran Bunga
34	SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T	Pembayaran Bunga
35	ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2	Pembayaran Bunga
36	ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4	Pembayaran Bunga
37	SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004	Pembayaran Bunga
38	ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2	Pembayaran Bunga
39	ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4	Pembayaran Bunga
40	ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2	Pembayaran Bunga
41	ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4	Pembayaran Bunga
42	SBR013T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T	Pembayaran Bunga
43	SBR013T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T	Pembayaran Bunga
44	VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034	Pembayaran Bunga
45	SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3	Pembayaran Bunga
46	SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5	Pembayaran Bunga
47	SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5	Pembayaran Bunga
48	VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035	Pembayaran Bunga
49	SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017	Pembayaran Bunga
50	VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036	Pembayaran Bunga
51	SMMF02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga
52	SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015	Pembayaran Bunga
53	SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3	Pembayaran Bunga
54	VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037	Pembayaran Bunga
55	SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016	Pembayaran Bunga
56	SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3	Pembayaran Bunga
57	SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.