Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 July 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 July 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 GJTL - GAJAH TUNGGAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 TYRE - KING TIRE INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 UNIQ - ULIMA NITRA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 PGEO - PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 USDOPPM01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 OPPM01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 OPPM01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 OPPM01AGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 USDOPPM01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 OPPM01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMOPPM01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 OPPM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 OPPM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMOPPM01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 BINO - PERMA PLASINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 SWID - SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 SMDR - SAMUDERA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 ASSA - ADI SARANA ARMADA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PTHK02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SMPTHK01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 TPR-BBTN02BXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 TPR-BBTN02AXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SKSMFP01CN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 SMFP07BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
33 SMFP07CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 BPFI - WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
35 RELI - RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
36 PANI - PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
37 MGRO01XXMF - MTN I MAHKOTA GROUP TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 MUTU - MUTUAGUNG LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
39 TEBE - DANA BRATA LUHUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
40 ELIT - DATA SINERGITAMA JAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
41 NITA01A - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
42 NITA01C - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
43 NITA01B - OBLIGASI I NIRMALA TARUNA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
44 RAFI - SARI KREASI BOGA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
45 TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
46 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
47 SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
48 ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
49 SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga Member Entitlement
50 SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga Member Entitlement
51 ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
52 ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 Pembayaran Bunga Member Entitlement
53 SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
54 ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
55 ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4 Pembayaran Bunga Member Entitlement
56 SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
57 SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5 Pembayaran Bunga Member Entitlement
58 ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
59 ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4 Pembayaran Bunga Member Entitlement
60 SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 Pembayaran Bunga Member Entitlement
61 SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
62 SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
63 SPNS09072024 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS09072024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
64 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
65 SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 Pembayaran Bunga Member Entitlement
66 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
67 SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 VOKS02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II VOKSEL ELECTRIC TAHAP I Pembayaran Bunga
2 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai
3 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
4 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 IIFFPBGN - SURAT BERHARGA PERPETUAL BERWAWASAN LINGKUNGAN IND Pembayaran Bunga
6 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
7 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
8 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 ZONE - MEGA PERINTIS Tbk Dividen Tunai
10 RSGK - KEDOYA ADYARAYA Tbk Dividen Tunai
11 RAAM - TRIPAR MULTIVSION PLUS Tbk Dividen Tunai
12 DNRK08A - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga
13 DNRK08B - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga
14 DNRK08C - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga
15 SPNS09072024 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS09072024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kalender Corporate Action Kalender Corporate Action
Pengumuman Pengumuman
Fasilitas AKSes KSEI Fasilitas AKSes KSEI
ICSD Online ICSD Online