Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 February 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 February 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	MIRK01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	SIISAT02CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	ISAT02DCN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PBUT07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SUVB0126022024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0126022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	IDVB0326022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0326022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	IDVB0126022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0126022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	VSML01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
12	TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
14	PBSNTQ01 - SBSN Seri PBSNTQ01	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TPIA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
2	TPIA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
3	INKP04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
4	INKP04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
5	SMINKP03BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
6	INKP02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
7	SMINKP01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP &	Pembayaran Bunga
8	SMOPPM02 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH PT OKI PULP & PAP	Pembayaran Bunga
9	INKP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
10	SMINKP01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP &	Pembayaran Bunga
11	INKP02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
12	SMINKP03ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
13	SMINKP03CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
14	CITE03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
15	PPNX03XXMF - MTN PTPN X TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
16	ASAI01C1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga
17	SMSS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
18	SMSS03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
19	SIDILD01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT	Pembayaran Bunga
20	ADCP02B - OBLIGASI II ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2022 SERI	Pembayaran Bunga
21	PPRO16XXMF - MTN XVI PP PROPERTI TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
22	ADHI03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TA	Pembayaran Bunga
23	ADHI03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TA	Pembayaran Bunga
24	ADHI03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP II TAH	Pembayaran Bunga
25	ADHI03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TA	Pembayaran Bunga
26	MIRK01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27	SMINKA01 - SUKUK MUDHARABAH I INKA TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
28	BBTN04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
29	BBRI04AXMF - MTN BANK BRI TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga
30	BBTN04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
31	BMTP01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga
32	BTPN04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
33	BBRI04BXMF - MTN BANK BRI TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
34	BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
35	SUVB0126022024 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0126022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36	IDVB0126022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0126022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
37	IDVB0326022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0326022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
38	FIFA05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga
39	ASDF05CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
40	PPGD05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN	Pembayaran Bunga
41	ASDF05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
42	SMPPGD02CN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP	Pembayaran Bunga
43	PPGD05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN	Pembayaran Bunga
44	SMPNMP05C - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PERMODALAN N	Pembayaran Bunga
45	VSML01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
46	TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
47	TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga
48	TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2	Pembayaran Bunga
49	TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga
50	TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga
51	TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
52	SMMA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH	Pembayaran Bunga
53	SMMA02DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH	Pembayaran Bunga
54	SMMA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH	Pembayaran Bunga
55	SMARMA01 - SUKUK MUDHARABAH I ARMADIAN TRITUNGGAL TAHUN 2023	Pembayaran Bunga
56	VR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0080	Pembayaran Bunga
57	VR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0082	Pembayaran Bunga
58	VR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0081	Pembayaran Bunga
59	VR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0079	Pembayaran Bunga
60	VR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0085	Pembayaran Bunga
61	VR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0078	Pembayaran Bunga
62	VR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0084	Pembayaran Bunga
63	VR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0083	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.