Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 February 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 February 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ISSP02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SIISSP02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BRPT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	TPIA04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	TPIA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	TPIA04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SMGR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SMGR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SIELSA01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SMWSKT01A - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SMWSKT01B - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	WSKT04A - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	WSKT04B - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ARKO01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	ARKO01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	PRTL03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SIMORA01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	IDVB0105022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0105022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
42	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	SMADMF05ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	SMADMF05BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	SMADMF05CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	SMNMVS02X3V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	MPMF01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	MPMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	SMII03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
52	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
53	SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	PNMP05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
55	SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
56	ADMF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
57	ADMF06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
58	ADMF06CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
59	BRIF01 - OBLIGASI I BRI FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
60	HIFI01B - OBLIGASI I HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2022 SERI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
61	REFI01B - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
62	REFI01C - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
63	SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
64	FIAH01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
65	LTLS03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
66	LTLS03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
67	SMMA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
68	DNRK07A - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
69	DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
70	SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
71	USD-NICE02XXMF - MTN II NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
72	WISL02B - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
73	WISL02C - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
74	WISL02A - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
75	SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
76	TBIG05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
77	SMMF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
78	SMMF02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
79	SMMF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
80	SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
81	SW003 - SUKUK WAKAF SERI SW003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
82	SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	MDKA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
2	MDKA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
3	INKP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
4	INKP03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
5	OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
6	OPPM03B - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
7	SMINKP02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
8	SMINKP02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
9	SMOPPM02B - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
10	SMOPPM02C - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
11	SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI	Pembayaran Bunga
12	SWMEDP01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI	Pembayaran Bunga
13	PPLN02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
14	PPLN02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
15	PPLN02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
16	SIPPLN02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
17	SIPPLN02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
18	SIMORA01ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV	Pembayaran Bunga
19	SIMORA01BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV	Pembayaran Bunga
20	ISAT02DCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
21	ISAT02ECN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
22	KAII01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga
23	KAII01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga
24	SIKAII01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga
25	SIKAII01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga
26	WIKA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
27	WIKA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
28	WIKA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
29	SMWIKA03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
30	SMWIKA03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
31	SMWIKA03CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
32	IDVB0105022024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0105022024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33	IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga
34	SMII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga
35	SMSMII02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INF	Pembayaran Bunga
36	FIAH01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
37	USD-ALPP01XXMF - MTN I ALP PETRO INDUSTRY TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
38	WISL01B - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
39	WISL01C - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI C	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.