Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 January 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 January 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SIISSP01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	ISSP01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	TPIA03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	TPIA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	MDKA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	MDKA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	SMOPPM01 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH OKI PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SMINKP02BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	INKP03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SMINKP02CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	INKP03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	CITE03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
15	SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	WIBI03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
18	BMTP01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	TPR-SMBBTN01X1JP - SUKUK MUDHARABAH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	TPR-BBTN04X1JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	BMTP01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BEXI04DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	BEXI04ECN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FIFA05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	WOMF04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	BFIN05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	BEXI04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BAFI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BFIN05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	FIFA05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	XPCR - REKSA DANA PNM ETF CORE LQ45	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
33	XMTS - REKSA DANA ETF MNC36 LIKUID	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
34	XDSG - REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
35	NICE03XXMF - MTN III NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk	Dividen Tunai
2	CITE03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3	ASAI01C1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga
4	WIBI03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	XMTS - REKSA DANA ETF MNC36 LIKUID	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6	XDSG - REKSA DANA INDEKS DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7	XPCR - REKSA DANA PNM ETF CORE LQ45	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8	TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
9	TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk	VOLUNTARY CONVERSION

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.