Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	INPS - INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
6	NAYZ - HASSANA BOGA SEJAHTERA TBK	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
7	SIPTPN02C - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	MKSU01AXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	MKSU01BXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	MKSU01CXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	MKSU01DXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI D	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
12	MKSU01EXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI E	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	MKSU01FXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI F	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
14	MKSU01GXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI G	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
15	MKSU01HXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI H	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	MKSU01IXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
17	MKSU01JXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI J	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
18	PPLN02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	PPLN02CCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	PPLN02DCN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	PPLN02ECN3 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP III TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SIPPLN02BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SIPPLN02CCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SIPPLN02DCN3 - SUKUK IJARAH BKLJ II PLN THP III TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
26	BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SMFP06CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
29	EAST - EASTPARC HOTEL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
30	SODA01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
31	VICO - VICTORIA INVESTAMA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	USD-PIDL01A2MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga
2	USD-PIDL01B2MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga
3	USD-PIDL01C2MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga
4	SMAR03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III TAHUN 2	Pembayaran Bunga
5	SMAR03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III TAHUN 2	Pembayaran Bunga
6	MKSU01AXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7	MKSU01BXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8	MKSU01CXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	MKSU01DXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI D	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	MKSU01EXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI E	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	MKSU01FXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI F	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	MKSU01GXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI G	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	MKSU01HXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI H	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	MKSU01IXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	MKSU01JXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI J	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Pembayaran Bunga
17	WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Pembayaran Bunga
18	WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Pembayaran Bunga
19	SMBRIS01SB - SUK MDRBH SUBORDINASI I BANK BRISYARIAH TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
20	SMPPGD02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP	Pembayaran Bunga
21	ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga
22	PPGD05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
23	ADMF04ECN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24	SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
25	AKRA - AKR CORPORINDO Tbk	Dividen Tunai
26	SODA01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27	VR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0054	Pembayaran Bunga
28	VR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0055	Pembayaran Bunga
29	VR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0056	Pembayaran Bunga
30	VR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0057	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.