Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMWSKT01A - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SMWSKT01B - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	WSKT04A - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	WSKT04B - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	LTLS03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	LTLS03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	LTLS - LAUTAN LUAS Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
26	PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SBR011 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TPIA04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
2	TPIA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
3	TPIA04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
4	SMGR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga
5	SMGR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga
6	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
7	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
8	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
9	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga
10	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga
11	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
12	PRTL03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
13	BRIF01 - OBLIGASI I BRI FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
14	HIFI01B - OBLIGASI I HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2022 SERI	Pembayaran Bunga
15	REFI01B - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
16	REFI01C - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI C	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.