Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ISSP01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN 202	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	SIISSP01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	BRPT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
7	FOOD - SENTRA FOOD INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SMII03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SWCNAF01A - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	CFIN - CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
25	DNRK07A - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	SMMF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	MNCN - MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk	Dividen Tunai
2	ISSP01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN 202	Pembayaran Bunga
3	SIISSP01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
4	ISSP01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN 202	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	SIISSP01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP II TAHUN	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6	ISSP - STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
7	NCKL - TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk	Dividen Tunai
8	CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
9	UNIQ - ULIMA NITRA Tbk	Dividen Tunai
10	BEER - JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk	Dividen Tunai
11	ATAP - TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk	Dividen Tunai
12	PPLN02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
13	PPLN02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
14	PPLN02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
15	SIPPLN02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
16	SIPPLN02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
17	ISAT02DCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
18	ISAT02ECN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
19	SMWIKA03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
20	SMWIKA03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
21	SMWIKA03CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
22	WIKA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
23	WIKA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
24	WIKA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
25	ERAA - ERAJAYA SWASEMBADA Tbk	Dividen Tunai
26	ECII - ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
27	USD-ALPP01XXMF - MTN I ALP PETRO INDUSTRY TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
28	BIKE - SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.