Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 July 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 July 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SMAR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	BBYB - BANK NEO COMMERCE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
4	IIFF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BAFI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
7	SMII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	SIBMTR03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	BMTR03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	LTLS03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PABS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
14	TBIG05CN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
2	INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
3	TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
4	TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
5	TPIA03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
6	TALF - TUNAS ALFIN Tbk	Dividen Tunai
7	SMAR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
8	SMAR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP	Pembayaran Bunga
10	PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
11	SMKM - SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk	Dividen Tunai
12	SIJPTS01B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN	Pembayaran Bunga
13	EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
14	EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
15	EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
16	SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
17	SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
18	SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
19	BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017	Pembayaran Bunga
20	BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA	Pembayaran Bunga
21	BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA	Pembayaran Bunga
22	ASDF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
23	SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
24	BAFI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
25	BAFI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26	ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
27	SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
28	MAPA - MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk	Dividen Tunai
29	MAPA - MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk	Dividen Tunai
30	HEAL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP	Pembayaran Bunga
31	HEAL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP	Pembayaran Bunga
32	SIBMTR03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH	Pembayaran Bunga
33	SIBMTR03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34	BMTR03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I	Pembayaran Bunga
35	BMTR03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36	USD-GBUX02AXMF - MTN GBU II TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
37	PABS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
38	FR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0094	Pembayaran Bunga
39	FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054	Pembayaran Bunga
40	SMMF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga
41	FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042	Pembayaran Bunga
42	FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046	Pembayaran Bunga
43	FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
44	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga
45	PBS003 - SBSN SERI PBS003	Pembayaran Bunga
46	PBS031 - SBSN Seri PBS031	Pembayaran Bunga
47	PBS032 - SBSN Seri PBS032	Pembayaran Bunga
48	FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050	Pembayaran Bunga
49	FR0099 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0099	Pembayaran Bunga
50	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga
51	FR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0093	Pembayaran Bunga
52	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga
53	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga
54	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga
55	IFR0007 - SBSN SERI IFR0007	Pembayaran Bunga
56	PBS030 - SBSN Seri PBS030	Pembayaran Bunga
57	PBS015 - SBSN Seri PBS015	Pembayaran Bunga
58	USDFR0003 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0003	Pembayaran Bunga
59	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pembayaran Bunga
60	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.