Reminder Corporate Action Recording Date : SMSM ULTJ01BXMF ULTJ01CXMF SMAR BJBR02ASBCN2 BJBR02BSBCN2 BIIF02BCN1 R-LQ45X XIIT XISC TBIG04ACN3 TBIG04BCN3 PBS012 FR0045 FR0057 FR0059 FR0061 FR0063 FR0064 FR0065 FR0072 FR0073 FR0075 FR0076 FR0077 FR0078 ORI016 ORI017 ORI018 ORI019 PBS018 PBS021 PBS023 PBS024 PBS025 PBS027

Bersama ini kami beritahukan bahwa hari ini 11 November 2021 adalah Tanggal Pencatatan (Record Date) untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :

No.
Kode Efek
Nama Efek
Jenis Kegiatan
1. SMSM SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
2. ULTJ01BXMF MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
3. ULTJ01CXMF MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga
4. SMAR SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk Dividen Tunai
5. BJBR02ASBCN2 OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga
6. BJBR02BSBCN2 OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga
7. BIIF02BCN1 OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI B Pembayaran Bunga
8. R-LQ45X REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 Dividen Tunai
9. XIIT REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 Dividen Tunai
10. XISC RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES Dividen Tunai
11. TBIG04ACN3 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga
12. TBIG04BCN3 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga
13. PBS012 SBSN Seri PBS012 Pembayaran Bunga
14. FR0045 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga
15. FR0057 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga
16. FR0059 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga
17. FR0061 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga
18. FR0063 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga
19. FR0064 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga
20. FR0065 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga
21. FR0072 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 Pembayaran Bunga
22. FR0073 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 Pembayaran Bunga
23. FR0075 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075 Pembayaran Bunga
24. FR0076 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076 Pembayaran Bunga
25. FR0077 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 Pembayaran Bunga
26. FR0078 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078 Pembayaran Bunga
27. ORI016 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga
28. ORI017 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga
29. ORI018 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga
30. ORI019 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga
31. PBS018 SBSN Seri PBS018 Pembayaran Bunga
32. PBS021 SBSN Seri PBS021 Pembayaran Bunga
33. PBS023 SBSN Seri PBS023 Pembayaran Bunga
34. PBS024 SBSN Seri PBS024 Pembayaran Bunga
35. PBS025 SBSN Seri PBS025 Pembayaran Bunga
36. PBS027 SBSN Seri PBS027 Pembayaran Bunga

Harap pemegang rekening KSEI SEGERA memindahkan data efek dari rekening OWN/MAIN ACCOUNT ke dalam rekening SUB ACCOUNT milik masing-masing investor/nasabahnya selambat-lambatnya pada Tanggal Pencatatan (Record Date) 11 November 2021 atas kegiatan Corporate Action tersebut.

Pembukaan sub rekening dan pemindahan efek ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang rekening terhadap investor/ nasabah sebagai pengelola efek milik investor/ nasabah yang bersangkutan.

Untuk mengetahui informasi lengkap tentang pengumuman dari seluruh emiten yang terdaftar, Bapak/Ibu dapat mengunjungi website kami di http://www.ksei.co.id pada menu Announcement.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kalender Corporate Action Kalender Corporate Action
Pengumuman Pengumuman
Fasilitas AKSes KSEI Fasilitas AKSes KSEI
ICSD Online ICSD Online