Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 November 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 November 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	MEDC03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIO	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	MEDC02ACN6 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP VI TH 17 SR A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	BEXI04ACN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	BCAF03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
14	SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
15	WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SMMF01ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SMMF01BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA	Dividen Tunai	Member Entitlement
38	SMFP08XXMF - MTN SMF VIII TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
40	BBNI06BXNCD - NCD I BNI TAHUN 2020 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
41	BNLI - BANK PERMATA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
42	PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
43	ENRG - ENERGI MEGA PERSADA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
2	PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
3	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
4	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
5	BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
6	SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
7	SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
8	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
9	BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
10	BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
11	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
12	BEXI04ACN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
13	BEXI04ACN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	BBRI03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
15	BBRI03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
16	MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
17	MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
18	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
19	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
20	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
21	MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22	ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
23	ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
24	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
25	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
26	SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga
27	SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C	Pembayaran Bunga
28	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga
29	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga
30	ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31	SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32	BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI	Pembayaran Bunga
33	WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
34	WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35	EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
36	SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A	Pembayaran Bunga
37	SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A	Pembayaran Bunga
38	HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
39	MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
40	BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C	Pembayaran Bunga
41	BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
42	DNAR-R - RIGHT II BANK OKE INDONESIA Tbk	Redemption
43	BBNI06BXNCD - NCD I BNI TAHUN 2020 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
44	EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
45	EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
46	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
47	SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
48	SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
49	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
50	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
51	PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
52	PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
53	PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.