Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 August 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 August 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BBNI06AXNCD - NCD I BNI TAHUN 2020 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
5	BPFI - BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
6	WIIM - WISMILAK INTI MAKMUR Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
7	MGRO - MAHKOTA GROUP Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
8	PGLI - PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
9	CTTH - CITATAH Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
10	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SMPPGD01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	PPGD04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	BTEL - BAKRIE TELECOM Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
17	AIMS - AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
18	KPAL - STEADFAST MARINE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	CPMX07AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SMRU - SMR UTAMA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
2	SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005	Pembayaran Bunga
3	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
4	MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
5	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga
6	EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
7	PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
8	EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
9	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
10	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
11	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
12	ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
13	SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga
14	CPMX06EXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI E	Pembayaran Bunga
15	HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
16	WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
17	BAFI03A - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
18	BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
19	EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
20	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
21	BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
22	SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
23	SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006	Pembayaran Bunga
24	SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007	Pembayaran Bunga
25	ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003	Pembayaran Bunga
26	SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
27	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga
28	MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
29	BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C	Pembayaran Bunga
30	PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
31	SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C	Pembayaran Bunga
32	SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	Pembayaran Bunga
33	SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	Pembayaran Bunga
34	ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004	Pembayaran Bunga
35	SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
36	SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga
37	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
38	SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012	Pembayaran Bunga
39	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga
40	ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002	Pembayaran Bunga
41	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pembayaran Bunga
42	BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
43	BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI	Pembayaran Bunga
44	SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A	Pembayaran Bunga
45	SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008	Pembayaran Bunga
46	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
47	ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005	Pembayaran Bunga
48	PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
49	BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga
50	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
51	SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A	Pembayaran Bunga
52	MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
53	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
54	PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
55	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga
56	ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
57	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
58	SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009	Pembayaran Bunga
59	NASA-W - WARAN SERI I AYANA LAND INTERNATIONAL Tbk	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
60	BBNI06AXNCD - NCD I BNI TAHUN 2020 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.