Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 February 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 February 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	ISAT02BCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	PIHC01ACN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	BFIN03CCN3 - OBL BKLJ III BFI FINANCE IND THP III TH2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SIISAT02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	CPMX06EXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	BAFI03A - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	CAMX01XXMF - MTN I CORPUS ASA MANDIRI TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	ICON - ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
43	WICO - WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
44	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	EFIN07X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP III TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	EFIN04X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	HKRO03CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BCAF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
2	VSII01BXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
3	BCAF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
4	BCAF03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
5	HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B	Pembayaran Bunga
6	GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
7	BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.