Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 January 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 January 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12200130 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200130 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PRNS19XXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PRND01AXMF - MTN I PERUM PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 APEX - APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 JRES02XXMF - MTN II J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SATU - KOTA SATU PROPERTI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 BBRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 NMVC01BXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI B Pembayaran Bunga
2 SMPNMP03B - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
3 SMPNMP03E - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
4 NMVC01CXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI C Pembayaran Bunga
5 WSBP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAH Pembayaran Bunga
6 SMPNMP03E2V - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
7 SMII02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
8 PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
9 EFIN07X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP V TAHUN 201 Pembayaran Bunga
10 PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B Pembayaran Bunga
11 NMVC01AXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI A Pembayaran Bunga
12 JWRR01BXMF - MTN JATIM WATKORAYA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
13 CPMX06CXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
14 SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
15 SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
16 SMII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
17 PPRO14XXMF - MTN XIV PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
18 CPMX04AXMF - MTN II CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
19 PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
20 PRNS30AXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
21 SPN12200130 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12200130 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.