Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPNS11042018 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS11042018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMBC02A1NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI IND THP I TH17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BBRI02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MEDC02ACN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 WEHA - WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 NRCA - NUSA RAYA CIPTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 IPOL - INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SSIA - SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 ADMF03ACN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ARNA - ARWANA CITRAMULIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 DNAR - BANK DINAR INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
29 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
30 TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
2 PPGD10BXBVTW - OBLIGASI X PERUM PEGADAIAN TAHUN 2003 SERI B Pembayaran Bunga
3 EFIN02D4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI D Pembayaran Bunga
4 HMFI02AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE II SERI A Pembayaran Bunga
5 BJMB01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
6 BNII02ACN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
7 BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
8 BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
9 BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
10 SMBNII02CN1 - SUK MDRB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 Pembayaran Bunga
11 PPGD02CCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
12 BVIC01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
13 BBRI02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
14 BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
15 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
16 BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
17 PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
18 BBNI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BNI TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
19 PPLN02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
20 PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
21 PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
22 SIPPLN02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
23 SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
24 BMTP01A - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
25 BMTP01B - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
26 CSUL01A - OBLIGASI I CSUL FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
27 CSUL01B - OBLIGASI I CSUL FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
28 SPNS11042018 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS11042018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 SMBC02A1NCD - NCD II BANK SUMITOMO MITSUI IND THP I TH17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.