Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPNS13032018 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS13032018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PPRO05XXMF - MTN V PP PROPERTI Tbk TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 HDFA01CXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMSMFP01 - SUKUK MUDHARABAH I SMF TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 MEGA - BANK MEGA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 HDFA01AXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 HDFA01BXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMBR - SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 INCO - VALE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 INKA01XXMF - MTN I INKA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 RINA - KATARINA UTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 ASDF03ACN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-PIDL02X1MF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS II TAHAP I Pembayaran Bunga
2 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga
3 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
4 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
5 ASDF03ACN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR A Pembayaran Bunga
6 SPNS13032018 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS13032018 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 ASDF03ACN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.