Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BEXI03ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BEXI03BCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 NISP - BANK OCBC NISP Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 BUMI - BUMI RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 BNLI - BANK PERMATA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 BEXI03CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIISAT01ACN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIISAT01BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BMLK02A - OBLIGASI II BANK MALUKU MALUT TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BMLK02C - OBLIGASI II BANK MALUKU MALUT TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ISAT01ACN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SPNP01A2MF - MTN I SNP THP II TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ISAT01CCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT01BCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BJTM - BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 ISAT01DCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BMLK02B - OBLIGASI II BANK MALUKU MALUT TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PRNS21AXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI03ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR A Pembayaran Bunga
2 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
3 PNTB04XXMF - MTN IV PTPN XIII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 SIAGII01BCN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR B Pembayaran Bunga
5 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
6 ISIF26XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
8 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
9 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga
10 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga
11 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga
12 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga
13 AGII01BCN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
14 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
15 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
16 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
17 BFPI01XXMF - MTN BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
18 PRKN01XXMF - MTN I PERIKANAN NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
19 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
20 ASDF03CCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga
21 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga
22 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
23 SIAGII01ACN2 - SUK IJRH BKL I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH17 SR A Pembayaran Bunga
24 AGII01ACN2 - OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
25 ASDF03BCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR B Pembayaran Bunga
26 VRNA02XXMF - MTN II VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
27 BEXI03ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.