Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 December 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 December 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 LTLS02CN1 - OBLIGASI BKLJT II LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 MEDC02ACN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MEDC02BCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BATA - SEPATU BATA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
27 EMTK - ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
28 MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
29 DIPP01 - EBA DNRK INDONESIA POWER PLN 1-PIUTANG USAHA KLS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SCMA - SURYA CITRA MEDIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HDFA01BXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
3 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
4 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
5 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
6 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga
7 SMFP03BCN5 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP V TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 INKA01XXMF - MTN I INKA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
9 HDFA01AXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
10 PPRO05XXMF - MTN V PP PROPERTI Tbk TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
12 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga
13 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga
14 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
15 SMSMFP01 - SUKUK MUDHARABAH I SMF TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 PNBN02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
17 BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
18 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
19 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
20 HDFA01CXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
21 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
22 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga
23 USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
24 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
25 TUFI02ACN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR A Pembayaran Bunga
26 TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga
27 USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
28 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
29 ROTI01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
30 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
31 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.