Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 November 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 November 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PBS013 - SBSN Seri PBS013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PBS014 - SBSN Seri PBS014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PTSP - PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 AGRO - BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PBS012 - SBSN Seri PBS012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BJTM - BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pembayaran Bunga
2 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
4 HDFA02AXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 HDFA02CXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
6 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
7 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
8 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
9 HDFA02BXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.