Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 October 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 October 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 TRUS - TRUST FINANCE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 ADMF03ACN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LEND04BXMF - MTN IV LEN INDUSTRI TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BJMB02XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH II BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 AISA - TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 MEDC - MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 RELI - RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ADMF03BCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 UNTR - UNITED TRACTORS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
23 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
24 ROTI - NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
25 MEDC02ACN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BEXI02BCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBRI02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 PPLN02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
4 BNII02ACN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
5 PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
6 SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
7 BBRI02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
8 BMTP01B - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 PPGD10BXBVTW - OBLIGASI X PERUM PEGADAIAN TAHUN 2003 SERI B Pembayaran Bunga
10 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
11 SMBNII02CN1 - SUK MDRB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 Pembayaran Bunga
12 BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
13 BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
15 BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
16 PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
17 PPGD02CCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
18 EFIN02D4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI D Pembayaran Bunga
19 BJMB01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
20 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
21 BMTP01A - OBLIGASI I BANK MANDIRI TASPEN POS TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
22 SIPPLN02ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
23 CSUL01A - OBLIGASI I CSUL FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
24 BVIC01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
25 BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
26 BBNI01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BNI TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
27 CSUL01B - OBLIGASI I CSUL FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
28 PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
29 ROTI - NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.