Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 September 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 September 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI150917273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI150917273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PNBN01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ESSA - SURYA ESA PERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 SMFP04ACN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMFP04BCN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI01CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PNBN01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 GTBO - GARDA TUJUH BUANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBS016 - SBSN Seri PBS016 Pembayaran Bunga
2 FR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036 Pembayaran Bunga
3 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
4 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
5 SIIX01XXMF - MTN I SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga
7 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga
8 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga
9 FR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 Pembayaran Bunga
10 IFR0008 - SBSN SERI IFR0008 Pembayaran Bunga
11 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga
12 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga
13 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
14 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga
15 CTLI01XXMF - MTN I CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
16 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga
17 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
18 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
19 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
20 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga
21 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
22 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
23 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga
24 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
25 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga
26 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pembayaran Bunga
27 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
28 IDBI150917273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI150917273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.