Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 August 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 August 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI180817361C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI180817361C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDBI180817273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI180817273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PRTL01ACN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PRTL01BCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PRTL01CCN1 - OBL BKLJT I PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 TUFI01BCN2 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISIF19XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 BEXI03BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BEXI03DCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 EFIN04X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BEXI03CCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BCIP - BUMI CITRA PERMAI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 BEXI03ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SDPC - MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 BEXI03ECN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP IV TH17 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 AMRT02CN1 - OBL BKLJT II SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP I TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 WKTY04X2MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
2 PPRO04AXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga
3 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pembayaran Bunga
4 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga
5 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga
6 JRES01XXMF - MTN I J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 ISIF19XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
8 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga
9 TDPM01XXMF - MTN TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
10 BMTP01XXMF - MTN I BANK MANDIRI TASPEN POS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 WIKA01XXMF - MTN I WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
12 WSKT01CN1 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
13 IDBI180817361C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI180817361C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 IDBI180817273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI180817273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 ISIF19XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.