Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 August 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 August 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ISIF21XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 NISP01CCN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMADMF02ACN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 LEND02X4MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ADMF03ACN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 HKRO03CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PPRO01BXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 EFIN02A4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement
10 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 EFIN04X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/002 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF03ACN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
2 SMADMF02ACN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR A Pembayaran Bunga
3 IMFI02CCN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR C Pembayaran Bunga
4 SSIA01B - OBLIGASI SURYA SEMESTA INTERNUSA I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
5 WKTY03AXMF - MTN III WIKA REALTY TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
6 BPFI01CN2 - OBL BKLJT I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP II TH 2017 Pembayaran Bunga
7 ST001 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-001 Pembayaran Bunga
8 TAFS01BCN3 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 PPGD02BCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
10 WKTY03BXMF - MTN III WIKA REALTY TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
11 IMFI02BCN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR B Pembayaran Bunga
12 HKRO03BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI B Pembayaran Bunga
13 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
14 PPRO01BXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
15 SMMF02XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 EFIN03A1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI A Pembayaran Bunga
17 EFIN03B1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TH 2016/001 SERI B Pembayaran Bunga
18 SMADMF02ACN2 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP II TH 16 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 ADMF03ACN4 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2016 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 PPRO01BXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.