Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 July 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 July 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
3 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBER01BXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
2 PBER01CXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 MEDC02ACN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR A Pembayaran Bunga
4 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga
5 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga
7 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
8 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
9 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga
10 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
11 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
12 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
13 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga
14 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
15 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
16 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga
17 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
18 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
19 APMX01CXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
20 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
21 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
22 LEND04BXMF - MTN IV LEN INDUSTRI TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
23 BEXI02BCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR B Pembayaran Bunga
24 PBER01AXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
25 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
26 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga
27 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga
28 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
29 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga
30 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
31 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 TRST - TRIAS SENTOSA Tbk Dividen Tunai
33 BATA - SEPATU BATA Tbk Dividen Tunai
34 TELE - TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
35 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
36 LEAD-R - RIGHT I LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.