Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 July 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 July 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TARA-W - WARAN SERI I SITARA PROPERTINDO Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MGNA-W - WARAN SERI I MAGNA FINANCE Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BMTR01B - OBLIGASI GLOBAL MEDIACOM I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 STTP01ACN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LEND04AXMF - MTN IV LEN INDUSTRI TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 IMPC - IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BTEK - BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 GGRM - GUDANG GARAM Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 PNMP01 - OBLIGASI I PNM TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 JMPD14JM10 - OBLIGASI JASA MARGA XIV SERI JM-10 TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TELE - TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 STTP01BCN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PPLN11B - OBLIGASI PLN XI TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SIKPPLN03B - SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
2 TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga
3 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 SMFP03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
5 ST001 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-001 Pembayaran Bunga
6 PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
7 MDLN01ACN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
8 BEXI02ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR A Pembayaran Bunga
9 BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B Pembayaran Bunga
10 TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
11 TARA-W - WARAN SERI I SITARA PROPERTINDO Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 MGNA-W - WARAN SERI I MAGNA FINANCE Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 AKPI - ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
15 KLBF - KALBE FARMA Tbk Dividen Tunai
16 INDS - INDOSPRING Tbk Dividen Tunai
17 IPOL - INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
18 TBLA - TUNAS BARU LAMPUNG Tbk Dividen Tunai
19 IDPR - INDONESIA PONDASI RAYA Tbk Dividen Tunai
20 ASRI - ALAM SUTERA REALTY Tbk Dividen Tunai
21 PANS - PANIN SEKURITAS Tbk Dividen Tunai
22 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Dividen Tunai
23 BUDI - BUDI STARCH & SWEETENER Tbk Dividen Tunai
24 CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk Dividen Tunai
25 TSPC - TEMPO SCAN PACIFIC Tbk Dividen Tunai
26 JKON - JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Dividen Tunai
27 TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai
28 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Dividen Tunai
29 BNBA - BANK BUMI ARTA Tbk Dividen Tunai
30 ALTO-W - WARAN SERI I TRI BANYAN TIRTA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.