Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 July 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 July 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BSIM-W2 - WARAN SERI II BANK SINAR MAS Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BABP-W - WARAN SERI II BANK MNC INTERNASIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMFP03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TGRA - TERREGRA ASIA ENERGY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 WSBP - WASKITA BETON PRECAST Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 MDLN01ACN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 WOMF02ACN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 BEXI02ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 TAMU - PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASDF02CCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
2 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga
4 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
5 CPMX02BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI SERI B Pembayaran Bunga
6 WOMF02ACN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
7 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
8 BSIM-W2 - WARAN SERI II BANK SINAR MAS Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BABP-W - WARAN SERI II BANK MNC INTERNASIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 WOMF02ACN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 SKLT - SEKAR LAUT Tbk Dividen Tunai
13 LSIP - PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
14 ICBP - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.