Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 June 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 June 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI160617364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI160617364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPRO02BXMF - MTN II PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 JMPD13R - OBLIGASI JASA MARGA XIII SERI R TAHUN 2007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MEDC02BCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 KLBF - KALBE FARMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BIMF02BCN1 - OBL BKLJT II BIMA MULTI FINANCE THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BIMF02CCN1 - OBL BKLJT II BIMA MULTI FINANCE THP I TH 2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BKSW - BANK QNB INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PNTB03AXMF - MTN III PTPN XIII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 RICY - RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
27 TSPC - TEMPO SCAN PACIFIC Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
28 BIMF02ACN1 - OBL BKLJT II BIMA MULTI FINANCE THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 MEDC02ACN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
2 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
3 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
4 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
5 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
6 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
7 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
8 PPRO05XXMF - MTN V PP PROPERTI Tbk TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
9 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga
10 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga
11 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga
12 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
13 BBRI03X1MF - MTN BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
14 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga
15 IDBI160617364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI160617364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SMAR - SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk Dividen Tunai
17 ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Dividen Tunai
18 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
19 GDYR - GOODYEAR INDONESIA Tbk Dividen Tunai
20 LTLS - LAUTAN LUAS Tbk Dividen Tunai
21 RALS - RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk Dividen Tunai
22 SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk Dividen Tunai
23 MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk Dividen Tunai
24 MARI - MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk Dividen Tunai
25 KINO - KINO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
26 CPIN - CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk Dividen Tunai
27 MICE - MULTI INDOCITRA Tbk Dividen Tunai
28 RAJA - RUKUN RAHARJA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.