Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 June 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 June 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KEHA02A1NCD - NCD II KEB HANA INDONESIA TAHAP I TH2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FREN01 - OBLIGASI I MOBILE-8 TELECOM TAHUN 2007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIIX01XXMF - MTN I SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 CTLI01XXMF - MTN I CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMII01A - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 NELY - PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 TAFS02ACN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMBNII01CN2 - SUK MDRBH BKLJ I BANK MAYBANK INDONESIA THPII TH16 Pembayaran Bunga
2 SIISAT01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
3 BBTN14 - OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
4 SMII01A - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
5 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
6 TAFS01BCN2 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
7 TAFS02ACN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
8 SMRA01CN1 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
9 MPMF01AXMF - MTN MPM FINANCE I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
10 ROTI01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
11 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga
12 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
13 SISMRA01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP I TH2013 Pembayaran Bunga
14 ISIF22XXMF - MTN ISIF II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
15 PPLN01ACN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
16 SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 Pembayaran Bunga
17 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
18 WSKT02CN1 - OBLIGASI BKLJT II WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
19 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
20 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
21 FIFA02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
22 IMFI01CCN3 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP III TH2013 SR C Pembayaran Bunga
23 SIPPLN01ACN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
24 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
25 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
26 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
27 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
28 SMII01B - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
29 SMFP03BCN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
30 ISAT01ACN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
31 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
32 KEHA02A1NCD - NCD II KEB HANA INDONESIA TAHAP I TH2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33 SMII01A - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 TAFS02ACN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 HITS - HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk Dividen Tunai
36 AMAG - ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.