Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 May 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 May 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN03170515 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03170515 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BUDI - BUDI STARCH AND SWEETENER Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 DNET - INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 USDFR0001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0001 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 WKTY04X2MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPRO04AXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BRAM - INDO KORDSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 LMSH - LIONMESH PRIMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BMTP01XXMF - MTN I BANK MANDIRI TASPEN POS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ALDO - ALKINDO NARATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 ISIF19XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TBLA - TUNAS BARU LAMPUNG Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 WSKT01CN1 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BAJA - SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 WIKA01XXMF - MTN I WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 INDS - INDOSPRING Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 LION - LION METAL WORKS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 TINS - TIMAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
27 MKPI - METROPOLITAN KENTJANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBS013 - SBSN Seri PBS013 Pembayaran Bunga
2 PBS014 - SBSN Seri PBS014 Pembayaran Bunga
3 GSDP01AXMF - MTN PT GRAHA SARANA DUTA TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
4 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
5 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
6 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
7 HDFA02BXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
8 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pembayaran Bunga
9 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
10 USDFR0001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0001 Pembayaran Bunga
11 FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga
12 FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga
13 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
14 FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga
15 PBS012 - SBSN Seri PBS012 Pembayaran Bunga
16 USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
17 FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga
18 HDFA02CXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
19 FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 Pembayaran Bunga
20 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
21 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
22 FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 Pembayaran Bunga
23 HDFA02AXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
24 APLN02 - OBLIGASI II AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
25 FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga
26 FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga
27 BFIN03BXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
28 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
29 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
30 FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga
31 FR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 Pembayaran Bunga
32 FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 Pembayaran Bunga
33 SPN03170515 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03170515 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 USDFR0001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0001 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.