Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 April 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 April 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PRNS14BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 CSAP - CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SIMM - SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 ISIF16XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SPN03170418 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03170418 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 SRSN - INDO ACIDATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 LPGI - LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PRNS14AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 LPLI - STAR PACIFIC Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 LPPS - LIPPO SECURITIES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 ABMM - ABM INVESTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASDF03BCN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
2 BEXI02CN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga
3 ISIF16XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 ASDF03ACN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga
5 ISIF16XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 SPN03170418 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03170418 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
8 PPRO-R - RIGHT I PP RPOPERTI Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.