Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 March 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 March 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBHM01CXMF - MTN BHAKTI BANGUN HARMONI I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ASDF02CCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 JAWA - JAYA AGRA WATTIE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 IBFN01XXMF - MTN I IBF TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 TLKM - TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PTRO - PETROSEA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PALM - PROVIDENT AGRO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 PTPP - PP (PERSERO) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 FMFN03XXMF - MTN II FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
2 IMPC01XXMF - MTN IMPACK PRATAMA INDUSTRI I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 NISP03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK OCBC NISP TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
4 APIA01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
6 BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
7 SMADMF02BCN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI B Pembayaran Bunga
8 APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A Pembayaran Bunga
9 APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B Pembayaran Bunga
10 BDKI01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
12 FMFN04XXMF - MTN III FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
13 BMRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
14 BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
15 BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
16 MEDC02ACN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR A Pembayaran Bunga
17 MEDC02BCN2 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TH 16 SR B Pembayaran Bunga
18 ADMF03ACN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
19 ADMF03BCN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
20 APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 Pembayaran Bunga
21 IBFN01XXMF - MTN I IBF TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.