Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 March 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 March 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPRO05XXMF - MTN V PP PROPERTI Tbk TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ADMF03ACN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 BBRI03X1MF - MTN BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMFP03BCN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 IMFI01CCN3 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP III TH2013 SR C Pembayaran Bunga
3 TAFS01BCN2 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
5 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
6 BBTN14 - OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
7 MPMF01AXMF - MTN MPM FINANCE I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
8 FIFA02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
10 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
11 SISMRA01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP I TH2013 Pembayaran Bunga
12 SMII01A - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
13 SMRA01CN1 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
14 ROTI01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
15 SMII01B - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
16 ISAT01ACN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
17 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
18 ADMF03ACN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
19 LEND04B2MF - MTN II LEN INDUSTRI TAHUN 2016 TAHAP II SERI B Pembayaran Bunga
20 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
21 SIISAT01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
22 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga
23 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
24 ISIF17XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
25 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
26 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
27 ADMF03ACN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.