Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BTMU02C1NCD - NCD II BTMU TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BMRI01E1NCD - NCD I PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk THP I TH15 SR E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 TOTO - SURYA TOTO INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 BBKP01XXMF - MTN I BANK BUKOPIN TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 CMNP - CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 BPFI - BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PTPD07XXMF - MTN VII PTPN II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BBTN02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBTN02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 INDF06 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BTMU02A3NCD - NCD II BTMU TAHAP III TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 CBIT02BXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 CBIT02AXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 PBPR03XXPN - SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK PP THP XXIII TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BFIN02ACN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
3 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
4 CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C Pembayaran Bunga
5 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
6 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
7 VR0024 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 Pembayaran Bunga
8 BEXI03ACN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga
9 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga
10 CBIT02BXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
11 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
12 CBIT02AXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
13 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
14 BBRI01ACN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
15 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
16 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
17 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
18 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
19 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
20 BTMU02C1NCD - NCD II BTMU TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 BMRI01E1NCD - NCD I PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk THP I TH15 SR E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 BTMU02A3NCD - NCD II BTMU TAHAP III TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 CBIT02BXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 CBIT02AXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.