Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 HKRO03XXMS - SUKUK MUDHARABAH II HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 AKKU-R - RIGHT I ALAM KARYA UNGGUL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BNLI - BANK PERMATA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
5 BNGA01BCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 PNBN - BANK PAN INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 MFIN02BXMF - MTN II MANDALA MULTIFINANCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBGS01BXMF - MTN I PT BORNEO AGRO UTAMA SEJAHTERA SERI B Pembayaran Bunga
2 PNMP12AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
3 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
4 BNGA01BCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
5 VUBT01AXMF - MTN I VARIA USAHA BETON SERI A Pembayaran Bunga
6 BEXI02BCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR B Pembayaran Bunga
7 PNMP12CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
8 BEXI02ACN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR A Pembayaran Bunga
9 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga
10 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga
11 ASDF01CCN1 - OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pembayaran Bunga
12 BNGA01CCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
13 MAPI01BCN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
14 PNMP12DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
15 WKTY04X1MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
16 MULI01BXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
17 MAPI01ACN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
18 AKKU-R - RIGHT I ALAM KARYA UNGGUL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 BNGA01BCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai
21 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.