Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ADHISM1CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMAR01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TBIG02CN1 - OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBIA01C - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WOMF01BCN3 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPRO01B - OBLIGASI I PP PROPERTI TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ADES - AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 PPGD13C - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BTPN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ASDF02BCN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BTPN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 APMX01BXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FINA03XXMF - MTN I FINNET TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PPGD13B - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBIA01B - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ADHI01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PRNS13AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 CTRR01A - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PPRO01A - OBLIGASI I PP PROPERTI TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PNBN02CN1 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
2 USD-SMII01X1MV - MTN USD SARANA MULTI INFRASTRUKTUR I 2016 TAHAP I Pembayaran Bunga
3 BPFI01ACN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga
4 PNBN02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
5 BNLI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
6 PTHK01B - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
7 PTHK01C - OBLIGASI I HUTAMA KARYA TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
8 BBMISMSB1CN2 - SUKUK SUB MDRBH BKLJ I THP II BANK MUAMALAT TH2013 Pembayaran Bunga
9 BPFI01BCN1 - OBL BKLJ I BATAVIA PROSPERINDO FIN THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
10 BBTN15 - OBLIGASI XV BANK BTN TAHUN 2011 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.