Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	JSMR01BCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	NISP03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK OCBC NISP TAHUN 2010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	FMFN03XXMF - MTN II FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	FMFN04XXMF - MTN III FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	APIA01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
7	LPGI - LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	BRNA - BERLINA Tbk	Distribusi Right/ Efek	Member Entitlement
9	APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	ADMF03ACN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
12	ADMF03BCN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	DBTN04A1 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
15	BDKI01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SMADMF02BCN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	IMPC01XXMF - MTN IMPACK PRATAMA INDUSTRI I TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
22	BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A	Pembayaran Bunga
2	DBTN04A1 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A1	Pembayaran Bunga
3	BVIC02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012	Pembayaran Bunga
4	BVIC04 - OBLIGASI BANK VICTORIA IV TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
5	BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
6	SMFP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga
7	PJAA02B - OBLIGASI II JAYA ANCOL TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga
8	DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga
9	BVIC03 - OBLIGASI BANK VICTORIA III TAHUN 2012	Pembayaran Bunga
10	SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C	Pembayaran Bunga
11	SMFP02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP III TAHUN 2014 SERI B	Pembayaran Bunga
12	MDLN02B - OBLIGASI II MODERNLAND REALTY TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga
13	BCAF01BCN3 - OBL BKLJT I BCA FINANCE THP III TH 2014 SR B	Pembayaran Bunga
14	APLN01CN1 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
15	JSMR01CCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI C	Pembayaran Bunga
16	SIISAT05 - SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012	Pembayaran Bunga
17	ADMF01CCN3 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP III TH 2012 SERI C	Pembayaran Bunga
18	BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
19	JSMR01BCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI B	Pembayaran Bunga
20	SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A	Pembayaran Bunga
21	ISAT08A - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI A	Pembayaran Bunga
22	ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga
23	JSMR01BCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24	BRNA - BERLINA Tbk	Distribusi Right/ Efek
25	DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
26	DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
27	DBTN04A1 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
28	SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.