Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 DBTN04A1 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BVIC02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BVIC04 - OBLIGASI BANK VICTORIA IV TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMFP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PJAA02B - OBLIGASI II JAYA ANCOL TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BVIC03 - OBLIGASI BANK VICTORIA III TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMFP02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP III TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 MDLN02B - OBLIGASI II MODERNLAND REALTY TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BCAF01BCN3 - OBL BKLJT I BCA FINANCE THP III TH 2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 APLN01CN1 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 JSMR01CCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIISAT05 - SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADMF01CCN3 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP III TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 JSMR01BCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 MCOR - BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 ISAT08A - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PLAI01EXMF - MTN I PT LAMBANG AGRO INTERNASIONAL SERI E Pembayaran Bunga
2 BIMF01ACN1 - OBL BKLJT I BIMA MULTI FINANCE THP I TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
3 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
4 WOMF01ACN4 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
5 WOMF01BCN4 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
6 BIMF01BCN1 - OBL BKLJT I BIMA MULTI FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
7 BTEK-R - RIGHT I BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.