Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI160916364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI160916364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDBI160916273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI160916273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BNII04AXNCD - NCD IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BNGA02AXNCD - NCD II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 CBID03A2NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP II TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ITMA - SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
9 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 JMPD13R - OBLIGASI JASA MARGA XIII SERI R TAHUN 2007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BCAF02ACN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 MDIA - INTERMEDIA CAPITAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 PNTB03AXMF - MTN III PTPN XIII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PPRO02BXMF - MTN II PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FIFA02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP II TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga
2 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
3 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
4 IMFI02ACN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR A Pembayaran Bunga
5 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
6 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga
7 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga
8 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
9 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga
10 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
11 DNRK01XXMF - MTN I DANAREKSA TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
12 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga
13 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
14 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
15 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
16 IDBI160916364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI160916364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 IDBI160916273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI160916273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 BNII04AXNCD - NCD IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 BNGA02AXNCD - NCD II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 CBID03A2NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP II TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai
22 TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk Dividen Tunai
23 ITMA - SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.