Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	IDSD14091691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD14091691C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	FR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0055	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMFP03ACN5 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP V TAHUN 2016 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	JECC - JEMBO CABLE COMPANY Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
5	FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	FR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	JSMR01CN2T - OBL BKLJT I JASA MARGA THP II TH 2014 SERI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	PBS006 - SBSN SERI PBS006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	IFR0008 - SBSN SERI IFR0008	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	MEDC03 - OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL III TH 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	TUFI02ACN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	MAPI01ACN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	MAPI01BCN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	BNLI01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	BFIN02CCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	PBS007 - SBSN SERI PBS007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	FR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	ROTI01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	MEDC01CN1 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	VRNA01BCN3 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP III TH14 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	PTPP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BBSM01X3MF - SUBNOTES BSM TAHAP III TAHUN 2011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	LTLS01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ASDF03BXMF - MTN ASTRA SEDAYA FINANCE III TAHUN 2015 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	IFR0006 - SBSN SERI IFR0006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	PNMP01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	ASDF03AXMF - MTN ASTRA SEDAYA FINANCE III TAHUN 2015 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	PNMP01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	SMFP03BCN5 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP V TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	BFIN02BCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	BIIF02B - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	IMAT01C - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	MTFN - CAPITALINC INVESTMENT Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
46	ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	BBSM01X1MF - SUBNOTES BSM TAHAP I TAHUN 2011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	BBSM01X2MF - SUBNOTES BSM TAHAP II TAHUN 2011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
52	BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
53	BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	FIFA01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP III TAHUN 2014 SERI B	Pembayaran Bunga
2	ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B	Pembayaran Bunga
3	BCAF01CCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR C	Pembayaran Bunga
4	ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A	Pembayaran Bunga
5	IDSD14091691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD14091691C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.