Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 DMAD - DEEMADE KARYA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIPD - SIERAD PRODUCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 IMFI02ACN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 AMAG - ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 DNRK01XXMF - MTN I DANAREKSA TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ROTI01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
2 IMFI01CCN3 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP III TH2013 SR C Pembayaran Bunga
3 SMBNII01CN2 - SUK MDRBH BKLJ I BANK MAYBANK INDONESIA THPII TH16 Pembayaran Bunga
4 ISAT01ACN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
5 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga
6 SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 Pembayaran Bunga
7 MPMF01AXMF - MTN MPM FINANCE I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
8 FIFA02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 SISMRA01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP I TH2013 Pembayaran Bunga
10 SMFP03ACN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
11 SMFP03BCN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
12 BMRI01 - OBLIGASI SUBORDINASI RUPIAH BANK MANDIRI I TH 2009 Pembayaran Bunga
13 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
14 SIPPLN01ACN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
15 IMFI01BCN3 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP III TH2013 SR B Pembayaran Bunga
16 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
17 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
18 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
19 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
20 PPLN01ACN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
21 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
22 VRNA01CCN1 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP I TH2012 SR C Pembayaran Bunga
23 SMII01A - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
24 BBTN14 - OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
25 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
26 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
27 SIISAT01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
28 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
29 TBIG01BCN1 - OBL BKLJT I TOWER BERSAMA INFRA. THP I TH2013 SR B Pembayaran Bunga
30 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
31 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
32 SGAL01CXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
33 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
34 SMII01B - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
35 ISIF15XXMF - MTN ISIF II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
36 WSKT02CN1 - OBLIGASI BKLJT II WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
37 SMRA01CN1 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
38 TAFS01BCN2 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
39 ISIF17XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
40 IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.