Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 31 August 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 31 August 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBHM01BXMF - MTN BHAKTI BANGUN HARMONI I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PBGS01DXMF - MTN I PT BORNEO AGRO UTAMA SEJAHTERA SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IDSD31081691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD31081691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BIPI - BENAKAT INTEGRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 DAJK - DWI ANEKA JAYA KEMASINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 WOMF01BCN2 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AGRO - BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ADMF03ACN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SGAL01BXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 MFIN01BCN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 ISIF13XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 INDF06 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
2 IDSD31081691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD31081691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 TBLA - TUNAS BARU LAMPUNG Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.