Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 August 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 August 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD24081691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD24081691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 DMRI01BXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMFI02X5MF - MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KELIMA Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PTPD06BXMF - MTN VI PTPN II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 DMRI01CXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PTPD01XXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PTPD05XXMF - MTN V PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 DMRI01AXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 IBFN - INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 RIGS - RIG TENDERS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 VRNA - VERENA MULTI FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 PRTL01 - OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PTPD06AXMF - MTN VI PTPN II TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PTPD01BXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SDRA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK SAUDARA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 VR0024 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 ISAT05B - OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SDRA02 - OBLIGASI BANK SAUDARA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MFIN02BXMF - MTN II MANDALA MULTIFINANCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 IDSD24081691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD24081691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 ISSP - STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.