Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 July 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 July 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 HKRO02AXMF - MTN II HK REALTINDO SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 LEND03XXMF - MTN I PT LEN INDUSTRI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MPMF01BXMF - MTN MPM FINANCE I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PRNS12BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 PRNS12CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
2 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga
3 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga
4 SMFP01CCN2 - OBL BKLJ I SMF THP II TH 2012 BERJAMIN AP KPR SR C Pembayaran Bunga
5 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pembayaran Bunga
6 PRNS12CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
7 SRFT01AXMF - MTN SRI REJEKI FERTILIZER I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
8 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
9 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
10 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
11 PRNS13DXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
12 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
13 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
14 ADMF02BCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
15 PBS009 - SBSN SERI PBS009 Pembayaran Bunga
16 APPR01XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP I TH 2015 Pembayaran Bunga
17 APPR01X2MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP II TH 2015 Pembayaran Bunga
18 PRNS12BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
19 APPR01X3MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP III TH 2015 Pembayaran Bunga
20 VR0023 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0023 Pembayaran Bunga
21 PBS010 - SBSN SERI PBS010 Pembayaran Bunga
22 PRNS12BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 PRNS12CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.