Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 July 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 July 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
2 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMFP01CCN2 - OBL BKLJ I SMF THP II TH 2012 BERJAMIN AP KPR SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IDSD20071691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD20071691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 PRNS12CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SRFT01AXMF - MTN SRI REJEKI FERTILIZER I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PRNS13DXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ADMF02BCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 APPR01XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP I TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 CASS - CARDIG AERO SERVICES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 APPR01X2MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP II TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PRNS12BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ECII - ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 APPR01X3MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP III TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MCOR-R - RIGHT IV BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
2 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga
3 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
4 IDSD20071691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD20071691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 MCOR-R - RIGHT IV BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A Dividen Tunai
8 DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA Dividen Tunai
9 SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B Dividen Tunai
10 MREI - MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk Dividen Tunai
11 GEMA - GEMA GRAHASARANA Tbk Dividen Tunai
12 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.