Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 June 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 June 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BEXI04D - OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMFP03CN3 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BNGA01B - OBLIGASI I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 AALI-R - RIGHT I ASTRA AGRO LESTARI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 BISI - BISI INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 BIIF02A - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI04D - OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI D Pembayaran Bunga
2 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pembayaran Bunga
4 BIIF02A - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
5 ASDF03BXMF - MTN ASTRA SEDAYA FINANCE III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
6 VRNA01BCN3 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP III TH14 SR B Pembayaran Bunga
7 ROTI01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
8 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
9 IMAT01C - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
10 TUFI02ACN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR A Pembayaran Bunga
11 PTPP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
12 BBSM01X1MF - SUBNOTES BSM TAHAP I TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
13 BEXI01BCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI B Pembayaran Bunga
14 BEXI01CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI C Pembayaran Bunga
15 TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga
16 MEDC01CN1 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
17 BBSM01X2MF - SUBNOTES BSM TAHAP II TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
18 BIIF02B - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
19 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
20 PNBN01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
21 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga
22 MAPI01ACN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR A Pembayaran Bunga
23 BNLI01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012 Pembayaran Bunga
24 BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 Pembayaran Bunga
25 BFIN02CCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
26 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
27 PNBN01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
28 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
29 CBIT02AXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
30 LTLS01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
31 BFIN02BCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
32 MAPI01BCN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR B Pembayaran Bunga
33 BBSM01X3MF - SUBNOTES BSM TAHAP III TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
34 BCAF02BCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
35 MEDC03 - OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL III TH 2012 Pembayaran Bunga
36 JSMR01CN2T - OBL BKLJT I JASA MARGA THP II TH 2014 SERI T Pembayaran Bunga
37 PNMP01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
38 PNMP01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
39 ASDF03AXMF - MTN ASTRA SEDAYA FINANCE III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
40 BEXI04D - OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
41 AALI-R - RIGHT I ASTRA AGRO LESTARI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
42 BIIF02A - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.