Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 May 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 May 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BTMU02A1NCD - NCD II BTMU TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD25051691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD25051691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BBYB-R - RIGHT I BANK YUDHA BAKTI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 INTA - INTRACO PENTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 KRAH - GRAND KARTECH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 BOLT - GARUDA METALINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 PTPD01BXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SDRA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK SAUDARA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 GEMA - GEMA GRAHASARANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 DMRI01BXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 DMRI01CXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PTPD01XXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 INDF06 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 UNSP - BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 PTPD07XXMF - MTN VII PTPN II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MKPI - METROPOLITAN KENTJANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
23 SDRA02 - OBLIGASI BANK SAUDARA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 GZCO - GOZCO PLANTATIONS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
25 BWPT - EAGLE HIGH PLANTATION, Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 ADES - AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
27 CITA - CITA MINERAL INVESTINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
28 ISAT05B - OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 DMRI01AXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 TRST - TRIAS SENTOSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
31 PTPD05XXMF - MTN V PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 PRTL01 - OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BFIN02ACN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
3 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga
4 CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C Pembayaran Bunga
5 ADMF03ACN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
6 APLN01B - OBLIGASI I AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
7 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
8 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
9 VR0024 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 Pembayaran Bunga
10 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
11 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
12 BTMU02A1NCD - NCD II BTMU TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 IDSD25051691C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD25051691C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 BBYB-R - RIGHT I BANK YUDHA BAKTI Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
16 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Dividen Tunai
17 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
18 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.